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VTC comptabilité d’engagement (créances/dettes)

24/11/2016 • Posted By Zefyr

Soyez malin : faites votre comptabilité vous-même avec ZEFYR !

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Vous êtes chauffeur VTC et vous devez tenir une comptabilité d’engagement (créances/dettes). Voici comment vous devez procéder dans ZEFYR.

Dans certains cas, si vous avez créé une société à l’IR, votre Centre de gestion agréé exigera que vous teniez une comptabilité d’engagement (également appelée comptabilité “créances/dettes”).

En tant que chauffeur, vous recevez chaque semaine un récapitulatif de vos revenus et vous recevez parallèlement un virement sur votre compte bancaire de la part de la compagnie de VTC.

VTC comptabilité d’engagement – marche à suivre dans ZEFYR :

Étape 1 : la facture client (courses hebdomadaires)

  • Créez un client “Courses Uber” et créer un fournisseur “UBER” dans le menu Société/clients et Société/fournisseurs.
  • Créez une catégorie de “services prestations” dans le menu Facturation/Catégories : Services prestations. Vous appelez cette catégorie Transport.
    A la ligne “Créer un compte comptable pour la catégorie:” cliquer sur Créer, puis choisissez un compte de type 706xxx. vtc-categorie-1
  • ZEFYR attribue un n° de compte automatiquement : dans notre exemple le n° 706040vtc-categorie-2
  • Vous cliquez sur Créer, puis vous revenez sur l’écran ci-dessous et vous cliquez à nouveau sur Créer.

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Créez un service prestation dans le menu Facturation/ Services Prestations. Vous pouvez appeler la référence “courses Uber” et ranger cette référence dans la catégorie “Transport” que vous venez de créer. N’oubliez pas que la TVA sur les transports est de 10%.


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  • Prenez le récapitulatif hebdomadaire de vos revenus que vous a envoyé UBER. Additionnez les lignes “Montant des courses” + “Majoration tarifaire” + “Prix ajusté” + “Frais client (paiement)”.
    Par exemple : 985,5 + 76 + 15,7 + 0,8 = 1078
  • Allez dans le menu Facturation/création facture. Sélectionnez le client “Courses Uber”, personnalisez le libellé, la date et sélectionnez le mode TTC. Dans le champ référence sélectionnez la référence “Courses Uber”. Dans le champ “Prix Unit. TTC” indiquez le montant 1078 (calculé plus haut).
  • Vérifiez que la TVA est bien à 10% et validez.
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  • Allez dans le menu Facturation/Impression Modification Comptabilisation. Vous retrouvez la référence de la facture que vous venez de créer. Dans la colonne “Comptabilisé” cliquez sur l’icône ” + ” pour comptabiliser cette facture.
  • Toujours dans le menu Facturation/Impression Modification Comptabilisation, dans la colonne “Encaissé”, cliquez sur l’icône ” + “. Dans la fenêtre qui s’ouvre, indiquez bien la date à laquelle Uber vous a versé vos revenus hebdomadaires.

Étape 2 : la facture fournisseur (frais de commissions)

  •  Reprenez le récapitulatif hebdomadaire de vos revenus que vous a envoyé UBER. Additionnez les lignes “Frais de Service” + “Frais client (déduction)”.
    Par exemple : 213,2 + 0,8 = 214
  • Allez ensuite dans le menu Compta/ saisie courante/ facture fournisseur. Sélectionnez le fournisseur UBER, indiquez montant TTC = 214. En dessous, dans le champ “libellé compte”, vous choisissez le compte 622600. Pour le taux de TVA, cela dépend de ce qui indiqué sur le récapitulatif des commissions. Pour UBER par exemple, la TVA est auto-liquidée, donc sélectionnez achat-CEE. Si un taux de TVA français s’applique il faudra l’indiquer.
  • Le champ “Montant HT” se remplit automatiquement et sera de 214 € dans notre exemple. Vous pouvez valider.
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  • Allez ensuite dans le menu Compta/ saisie courante/Paiement facture et acompte. Sélectionne le fournisseur UBER et validez. Vous retrouvez votre facture de commissions de 214 €. Cliquez sur son numéro qui est complètement à gauche sur la ligne correspondante (dans notre exemple c’est le n°10).
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  • Dans l’écran qui vous est présenté, dans le champ “date du paiement” sélectionnez bien la date à laquelle Uber vous a versé vos revenus hebdomadaires, puis validez.
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    Étape 3 : vérification avec le rapprochement bancaire

  • Au final cela a généré 4 écritures comptables dans ZEFYR que vous pouvez retrouver dans le menu Compta/Modification Ecritures. Dans notre exemple il s’agit des écritures 8, 9, 10 et 11.
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  • Concrètement vous avez reçu 864 € le 25 octobre.
    Mais en comptabilité vous devez procéder en plusieurs étapes. Vous avez donc comptabilisé d’une part une facture client de 1078€, et vous avez comptabilisé l’encaissement de cette facture client.
    D’autre part vous avez comptabilisé une facture fournisseur de 214 € et vous avez comptabilisé le paiement de cette facture fournisseur.
    Au final 1078 encaissés moins 214€ payés = 864 € (vous retombez bien sur la somme que vous a réellement versé Uber).
  • Sur votre relevé bancaire papier vous verrez donc une ligne à 864 €, qui correspond à 2 écritures dans ZEFYR (écritures 9 et 11).
  • Ce solde peut se vérifier en faisant le rapprochement bancaire dans ZEFYR :

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  • Une fois que les écritures cochées ont été validées, vous trouvez en bas de page ce tableau dans lequel vous cocherez et validerez le relevé en cours de rapprochement.
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