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Versement d’un acompte pour un achat auprès d’un fournisseur

08/08/2016 • Posted By Zefyr

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Vous faites un achat de biens ou services auprès de l’un de vos fournisseurs. Ce dernier vous demande d’abord de verser une partie du montant à la signature du contrat de vente. Vous allez ensuite recevoir une facture et vous paierez le montant restant à l’échéance (généralement au bout de 30 jours). On parle alors d’achat avec facture fournisseur. Dans ZEFYR, vous devez créer cette facture fournisseur.

Si vous avez des doutes et hésitez entre “paiement comptant” et “paiement avec facture fournisseur”, consultez l’article : Paiement Comptant ou Facture Fournisseur?

Paiement d un acompte fournisseur

Exemple : Le 1er juillet, vous achetez pour 1 000 € TTC de fournitures consommables stockables (compte 602200). Vous paierez votre fournisseur à 30 jours, soit le 30 juillet. Mais ce dernier vous demande de verser une avance de 100 € en date d’achat (le 1er juillet).

Remarque : on parle d’acompte lorsque le versement anticipé a lieu après le début de l’exécution/livraison de la commande. A l’inverse, on parle d’avance si le versement anticipé a lieu avant début de l’exécution/livraison de la commande.
En comptabilité, il n’y a pas de distinction entre des avances et des acomptes. Dans ZEFYR, on emploie le terme “acompte” comme générique.

 

1. Comptabilisation du versement de l’acompte

Pour enregistrer le paiement de l’avance de 100 € dans ZEFYR, allez dans le menu Compta > Saisie Courante > Paiement Facture et Acompte. Puis choisissez “Paiement Acompte” et votre fournisseur.

creer l acompte

 

2. Création d’une facture fournisseur

Dans un premier temps, vous allez créer la facture fournisseur dans ZEFYR. Allez pour cela dans le menu Compta > Factures Fournisseurs. Vous créez ici votre facture d’achat pour un montant de 1 000 € TTC soit 833.33 € HT.

creation facture fournisseur ZEFYR

 

3. Lien entre avance et facture fournisseur

Enfin, vous devez lier l’avance que vous avez payé à la facture. Pour cela, toujours menu Compta > Saisie Courante > Paiement Facture et Acompte, choisissez “Affectation Acompte à une Facture”. Sélectionnez alors votre fournisseur. Dans notre exemple ABRITA. Puis cochez la facture et l’acompte à lier.

Affectation acompte facture

 

4. Paiement du restant dû

Les 100 € d’avance ont ainsi été retranchés du montant total de la facture. Le 30 juillet, lorsque vous devrez payer la facture, ZEFYR vous présentera automatiquement une facture de 1 000 € – 100 € = 900 € TTC. Allez dans le menu Compta > Saisie Courante > Paiement Facture et Acompte, et cette fois choisissez “Paiement Facture”.

restant du facture fournisseur

 




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