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Ventiler les clients/fournisseurs de l’A Nouveau

17/09/2018 • Posted By Zefyr

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Le support Zefyr vient de vous confirmer qu’il a fini de saisir votre A Nouveau . En général, le support a saisi une ligne globale appelée “fournisseurs divers” pour l’ensemble de vos fournisseurs, dans l’écriture d’A Nouveau (idem pour vos clients, et vos employés).
Vous devez maintenant ventiler les comptes “401000 – Fournisseurs”, “411000 – Clients”, ainsi que “421000 – Employés”. Mais concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ?

Exemple : Vous reprenez votre comptabilité dans Zefyr à partir du 1er janvier 2016. Vous avez demandé au support en ligne de saisir gratuitement votre A Nouveau à cette date.

Pourquoi devez-vous ventiler les clients – fournisseurs – employés ?

Généralement, votre compte fournisseurs (compte 401000), votre compte clients (411000) et votre compte employés (421000) ont des soldes non-nuls, à la fin du dernier exercice. Vous pouvez le voir dans votre balance générale. Si c’est le cas, ces soldes non-nuls figurent dans votre écriture d’A Nouveau saisie par le support Zefyr.

Vous devez ventiler, c’est à dire remplacer le solde global “fournisseurs divers”, par les soldes exacts pour chaque fournisseur. Ensuite, il faut faire la même chose avec le solde global “clients divers”, puis “employés divers”.

Cette ventilation vous permet de comptabiliser correctement les paiements ou encaissements de ces fournisseurs, clients et employés.

Exemple : Selon votre balance générale, votre compte clients 411000 est débiteur de 287 € au 31 décembre 2015.
Vous retrouvez ce solde de 287 € dans l’A Nouveau saisi par le support, via le menu Compta > Modification Écritures, en recherchant l’écriture 1.

Dans notre exemple, l’A Nouveau est le suivant :

 

Ventilation des clients (faire de même pour les fournisseurs et les employés)

Par défaut, le solde global de vos clients sera imputé à “Clients divers” (voir l’encadré rouge ci-dessus).

Pour ventiler ce solde global “clients divers”, il faut d’abord créer tous les clients dont le solde est non-nul dans votre Balance Clients (ici au 31.12.2015). Pour cela, allez dans le menu Société > Clients.

Ci-dessous, un exemple de balance clients :

Ensuite revenez sur l’écriture d’A Nouveau (écriture n°1), et ouvrez-la.

  1. Supprimer la ligne déjà saisie : compte 411000 “Clients divers”.
  2. Ajouter autant de lignes que de clients dont le solde est non-nul. Dans notre cas 2 lignes suffisent.
  3. Pour chaque ligne, indiquer le compte 411000, puis le nom du client et le montant du solde.
    Dans notre exemple, les deux soldes (89€ et 198€) sont au débit car ils sont positifs.

 

Avant de valider, vérifiez que l’écriture est équilibrée (avec solde = 0, en bas).

 




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