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Ventiler les clients/fournisseurs de l’A Nouveau

08/09/2016 • Posted By Zefyr

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Le support ZEFYR vient de vous confirmer la saisie de votre A Nouveau. Maintenant, vous devez ventiler les comptes “401000 – Fournisseurs”, “411000 – Clients”, ainsi que “421000 – Employés”. Mais concrètement, qu’est-ce que cela veut dire?

Exemple : Vous reprenez votre comptabilité dans ZEFYR à partir du 1er janvier 2016. Vous avez demandé au support en ligne de saisir gratuitement votre A Nouveau à cette date. Voir l’article Saisir un A Nouveau dans ZEFYR.

Pourquoi devez-vous ventiler les clients – fournisseurs – employés ?

Il se peut que votre compte fournisseurs (compte 401000), votre compte clients (411000) et votre compte employés (421000) aient des soldes non-nuls, à la fin du dernier exercice. Dans ce cas, les comptes dont les soldes sont non-nuls seront repris dans votre A Nouveau.

Vous devez ventiler ces trois comptes dans votre A nouveau, pour pouvoir comptabiliser correctement les paiements ou encaissements de ces fournisseurs, clients et employés.

Exemple : Selon votre balance générale, votre compte clients 411000 est débiteur de 287 € au 31 décembre 2015.
Vous pouvez le retrouver dans l’A Nouveau saisi par le support, via le menu Compta > Modification Écritures, dans le journal des A Nouveaux.

Dans notre exemple, l’A Nouveau est le suivant :

a-nouveau-compte-clients-non-nul

Par défaut, le solde total du compte clients sera imputé au premier client de votre liste client. Dans notre cas, le solde est imputé à ARMOR. Vous pouvez le constater dans l’encadré rouge ci-dessus.

Pour ventiler le compte clients entre les différents clients dont le solde est non-nul, vous allez avoir besoin :

  • de créer, a minima, tous les clients dont le solde est non-nul. Pour cela, allez dans le menu Société > Clients.
  • d’avoir votre balance clients (ci-dessous) sous les yeux.

balance-clientsRevenez sur l’écriture de l’A Nouveau. Dans notre exemple, c’est l’écriture n°1, qui est dans le journal des A Nouveau (AN).
Quelles sont les trois étapes pour ventiler dans notre cas le compte 411000 ?

  1. Dans l’écriture d’A Nouveau n°1, supprimer la ligne déjà saisie sur le compte 411000.
  2. Ajouter autant de lignes que de clients dont le solde est non-nul. Dans notre cas 2 lignes suffisent.
  3. Préciser le compte (411000), le nom du client et le montant du solde.

ventiler-compte-clients

 

Vérifiez avant de valider les modifications que vous avez apporté que le solde total de l’A Nouveau est égal à 0.

 




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