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Saisie de votre premier relevé bancaire

21/06/2015 • Posted By Zefyr

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Si vous venez de créer votre entreprise, alors vous allez devoir procéder à la saisie de votre premier relevé bancaire en comptabilité.

Exemple : Soit l’entreprise “SituationPro” dont le capital est versé le 3ème mois. Nous allons traiter chaque relevé bancaire l’un après l’autre.

1. Saisie du 1er relevé bancaire

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Supposons qu’un associé ait versé 1 794 € sur le compte bancaire de la société.

Pour enregistrer cette opération dans ZEFYR, passez par le menu Compta. > Saisie Courante > Avance et Remboursement Associés ou Tiers :

premier-releve-bancaire-page-1-1794

Supposons maintenant que la banque ait prélevé 35 € de frais mensuel.

Remarque : Dans la plupart des cas, la TVA des frais bancaires n’est pas récupérable.

Dans ZEFYR, passez par le menu Compta. > Saisie Courante > Paiement Comptant pour saisir cette opération :

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2. Frais bancaire divers

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Dans notre exemple, la banque a encore prélevé des frais à hauteur de 11,25 € cette fois-ci, avec 20% de TVA.

Dans ZEFYR, vous devez aller dans le menu Compta. > Saisie Courante > Paiement Comptant :

premier-releve-bancaire-page-2-11-eur-25-

3. Libération de capital et paiement d’un prestataire.

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Supposons maintenant que les associés libèrent 1 300 € de capital sur les 7 600 € prévus dans les statuts. Ce versement a été fait le 23 mai sur le compte BNP Paribas de l’entreprise :

Dans ZEFYR, cette opération s’enregistre via le menu Société > Opération sur Capital Social > Capital Social :

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Enfin, on suppose que le paiement d’un prestataire informatique a été fait via un virement de 897 € en date du 15 mai.

Dans ZEFYR, cette opération s’enregistre en passant par le menu Compta > Saisie Courante > Paiement comptant :

premier-releve-bancaire-page-3-prestataire-897-euros

Les opérations de vos 3 premiers relevés bancaires, dont le versement du capital initial, ont été saisies. Vous devez maintenant faire votre rapprochement bancaire sur cette période :

Dans ZEFYR, cela se passe via le menu Compta. > Rapprochement-Lettrages > Rapprochement Bancaire. Sélectionnez comme “Date de fin du relevé bancaire” la date du dernier relevé bancaire. Soit dans notre exemple le 31 mai.

 

 




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