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Comptabiliser les paiements partiels d’une facture fournisseur

21/07/2016 • Posted By Zefyr

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Voici la marche à suivre pour créer une facture fournisseur et comptabiliser son paiement, dans le cas où la facture a été payée en plusieurs fois.

1. Création d’une facture fournisseur :

Pour créer une facture fournisseur dans ZEFYR, il faut aller dans le menu Compta>Saisie Courante>Factures Fournisseurs.

Rappel : Il est vivement conseillé de réduire le nombre de fournisseurs. Si vous payez comptant ou avec un délai court (EDF, Fournisseur d’accès à internet, FNAC, DARTY etc.), il faut utiliser le menu Compta>Saisie Courante>Paiement Comptant. Le menu Factures Fournisseurs est réservé aux fournisseurs que vous payez avec un délai supérieur à 10 jours.

Exemple : Soit le fournisseur ABRITA que nous payons à 30 jours (rappel : création d’un fournisseur via le menu Société>Fournisseurs). La facture est comptabilisée le 14 novembre 2015 pour un montant TTC de 2 400 €.
Après avoir complété les champs nécessaires à la création de la facture (comme le montre la capture d’écran suivante), l’écriture d’achat “AC-2015-20” sera générée automatiquement par ZEFYR.

2. Paiement de la facture fournisseur :

Dans notre exemple la facture d’ABRITA va être payée en deux fois.
Un premier paiement de 1 000 € le 29 novembre et un second paiement du montant restant dû (soit 1 400 €) le 13 décembre.

Pour payer une facture fournisseur dans ZEFYR, il faut aller dans le menu Compta>Saisie Courante>Paiement Facture et Acompte.

Vous sélectionnez le fournisseur et le validez (dans notre cas : ABRITA). Puis dans la liste des factures en cours pour ce fournisseur, vous cliquez sur le numéro de la facture (qui correspond au numéro de l’écriture d’achat générée par ZEFYR). Ici, le numéro 20 comme le montre la capture d’écran :

Dans notre exemple le premier paiement est fait par virement (1 000 € le 29 novembre). Lorsque vous validez, ZEFYR génère l’écriture du 1er paiement partiel de la facture fournisseur (ici la 205-BA-21).

Pour le second paiement, vous retournez dans le menu Compta>Saisie Courante>Paiement Facture et Acompte. Vous Sélectionnez de nouveau le fournisseur et le validez (dans notre cas : ABRITA).
Dans la liste des factures en cours pour ce fournisseur, vous cliquez sur le numéro de la facture (dans notre cas, toujours le numéro 20). La capture d’écran ci dessous montre bien que 1 000 € ont déjà été payés et que 1 400 € restent à payer :

Le second paiement est fait par chèque (1 400 € le 13 décembre).

Lorsque vous validez, ZEFYR génère l’écriture du 2ème paiement partiel de la facture fournisseur (ici la 205-BA-22).

3. Vérifications du lettrage et de l’encours fournisseurs :

Un rapide coup d’œil au menu Compta>Modification Écritures permet de visualiser les 3 écritures comptables générées automatiquement par ZEFYR, soient les n°20, 21 et 22. Comme le montre la capture d’écran suivante, elles ont toutes les trois été lettrées par le code L1.

Enfin, en supposant que la facture, qui a été totalement payée, était la seule facture fournisseur en cours, l’entreprise ne doit alors plus rien à ses fournisseurs et l’encours fournisseurs qui se trouve présenté sous la forme d’un graphique dans le menu Compta est totalement vide :




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