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Paiement comptant ou facture fournisseur

06/11/2018 • Posted By Zefyr

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Lorsque votre société reçoit et paye la facture d’un fournisseur (la facture d’un sous-traitant, par exemple) ou lorsque vous payez des achats ou des frais (prélèvement de l’abonnement téléphonique de votre société, par exemple) il existe deux façons différentes de saisir cela.
Nous vous conseillons de créer le minimum de fournisseurs : il faut créer un fournisseur dans ZEFYR uniquement si vous payez ce fournisseur par virement (et si vous ne le payez pas immédiatement).

 

1. Vous payez par prélèvement ou par CB : Paiement Comptant

Si vous payez par prélèvement ou par CB, il faut comptabiliser un “Paiement comptant”. Voici quelques exemples de fournisseurs et de dépenses pour lesquels il faut utiliser “Paiement Comptant” : FNAC, Carrefour, Orange, Bouygues, et les dépenses du type frais bancaires, taxi, parking…

Dans ZEFYR vous devez passer par le menu Compta > Saisie Courante > Paiement Comptant.
Il faut ensuite choisir le compte comptable approprié. Par exemple pour les frais bancaires, compte 627000.

Paiement comptant frais bancaires

Remarque : si vous avez synchronisé votre compte bancaire ou si vous effectuez l’import bancaire (OFX ou QIF) le type d’opération à sélectionner est “Paiement Comptant”.

2. Vous payez par virement : Facture fournisseur

Pour pour les fournisseurs que vous payez par virement (fournisseurs de marchandises, agence de communication, sous-traitants, etc.) il faut créer une facture fournisseur dans ZEFYR.
En général vous payez ces fournisseurs 30 jours ou plus après réception de leurs factures.

Dans ZEFYR vous devez utiliser le menu Compta > Saisie Courante > Factures Fournisseurs pour saisir la facture du fournisseur, au moment de sa réception.

Cette étape est obligatoire, même si vous réalisez l’import ou la synchronisation bancaire.

Exemple : Vous devez utiliser le menu “Facture fournisseur” pour saisir la facture du fournisseur qui a réalisé votre site web.

Facture fournisseur site web

Ensuite, lorsque vous payez cette facture fournisseur, vous allez dans le menu Compta > Saisie Courante > Paiement Facture Fournisseur.

Remarque : si vous effectuez l’import bancaire (OFX ou QIF) le type d’opération à sélectionner est “Paiement Facture”.

Vous retrouvez votre facture grâce au numéro de l’écriture d’achat : 2017-AC-5 ou bien la référence de la facture : F001, puis vous cliquez sur l’icône +
Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous ajustez les informations, si nécessaire, et vous validez.

Paiement - facture fournisseur site web

 

 

 

Les écritures comptables obtenues :

Dans le cas d’un paiement comptant vous n’obtenez qu’une seule écriture, qui est une écriture de banque (BA).

 Écriture de banque (BA) Débit Crédit
627000 Frais bancaires  17.2
512000 Banque    17.2

 

Pour une facture fournisseur, vous obtiendrez 2 écritures comptables minimum : une écriture d’achat (AC) et une ou plusieurs écritures de paiement (BA).

Écriture d’achat (AC) Débit Crédit
401000 Fournisseur  1400
611000 Frais de sous-traitance 1166.67
445660 TVA déductible  233.33

 

 Écriture de banque (BA) Débit Crédit
401000 Fournisseur  1400
512000 Banque  1400

 

 

Rappel : Le menu Compta > Modification Ecritures dans ZEFYR permet de bien voir le détail de toutes les écritures que vous avez saisies.

 

 




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