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Les virements interbancaires en comptabilité

13/04/2017 • Posted By Zefyr

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Votre entreprise a plusieurs comptes bancaires, Paypal, Stripe, etc. Or, il vous sera parfois nécessaire de faire des virements interbancaires d’un compte à l’autre dans le cadre de votre activité. Mais comment enregistrer cette opération en comptabilité ?

 

1. Les virements interbancaires en comptabilité

Pour virer de l’argent d’un compte bancaire à l’autre en comptabilité, vous devez impérativement passer par un compte d’attente. Ce compte d’attente est le compte 580000 – Virement Interne.

Exemple : Supposons que vous ayez deux comptes bancaires pour votre société. Nommément le compte Crédit Mutuel 1 (compte 512000 en comptabilité) et le compte Crédit Mutuel 2 (compte 512001 en comptabilité). Le 10 octobre 2016, vous souhaitez faire un virement de 1 000 € du premier vers le second. Vous allez devoir enregistrer les deux écritures suivantes :

Débit Crédit
512000 Compte banque – Crédit Mutuel 1 1 000
580000 Virement interne 1 000

 

Débit Crédit
580000 Virement interne 1 000
512001 Compte banque – Crédit Mutuel 2 1 000

 

Finalement, avec ces deux écritures, le solde du compte 580000 est nul.

Rappel : Dans votre balance générale, le solde du compte 580000 doit être nul à tout moment. Vous pouvez en faire la vérification via le menu Finance > Balance Générale.

 

2. Faire un virement interbancaire dans ZEFYR

Pour enregistrer des virements interbancaires dans le logiciel de comptabilité, passez par le menu Compta > Saisie Périodique > Virement Interbancaire.

Le Conseil ZEFYR : En utilisant ce menu, vous allez générer les deux écritures en une seule fois. Cela permet de limiter les erreurs de saisie.

virement-entres-comptes-bancairesSi vous souhaitez ajouter un numéro de référence, préciser un libellé ou autre, déroulez les champs optionnels.




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