Le logiciel de comptabilité en ligne accessible à tous


Import rapide des opérations bancaires avec fichier OFX

24/02/2016 • Posted By Zefyr

Soyez malin : faites votre comptabilité vous-même avec ZEFYR !

Avec ZEFYR la compta est facile

Vidéo culte

Avec ZEFYR la compta est facile

La comptabilité en toute simplicité

Trouvez-vous cet article utile ?

Comment l’import rapide des opérations bancaires avec fichier ofx va vous faire gagner beaucoup de temps ? Tout d’abord, qu’est-ce qu’un fichier de type ofx ? C’est un fichier contenant tous les mouvements d’un compte bancaire pour une période donnée. Généralement, votre banque vous propose de le télécharger sur son interface internet.

Remarque : Certaines banques ne permettent pas la génération du fichier .ofx de son compte bancaire au-delà de 31 jours, c’est le cas de la BNP Paribas par exemple. Il faut donc de préférence le récupérer le dernier jour du mois pour tous les mouvements du mois sur le compte bancaire soient inclus dans le fichier .ofx.

Sur ZEFYR, il est très simple et très rapide de faire le rapprochement bancaire du mois dès lors que l’ensemble des opérations bancaires sont déjà enregistrées. Pour ce faire, l’import rapide des opérations bancaires avec fichier ofx est la meilleure solution. Pour le rapprochement bancaire, lire l’article Saisie de votre Premier Relevé Bancaire.

 

1. Import des opérations bancaires

Dans ZEFYR, utilisez le menu Compta > Rapprochement-Lettrages > Import Opérations Bancaires Rapides

import ofx

Dans notre exemple le fichier E0556085.ofx a été généré sur BNPnet.

 

2. Saisie des opérations bancaires dans ZEFYR

Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez importer les écritures manquantes très facilement. Elles sont présentées ligne par ligne. Pour un mouvement bancaire, il suffit d’ajouter le bon numéro de compte et le bon taux de TVA . Reste à valider pour importer l’opération.

rapprochement-rapide-etape-1

 

3. Avantage du rapprochement bancaire rapide

Au deuxième chargement du fichier, on a la possibilité de saisir les écritures manquantes en 1 seul clic. En effet, ZEFYR se rappelle des écritures déjà faites. Le logiciel reconnait les opérations et propose le numéro de compte, le taux de TVA et le libellé de votre banque que vous aviez renseignés pour une opération similaire. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur OK, comme dans l’exemple ci-dessous.

Il en sera de même les mois prochains. ZEFYR retient ce que vous avez renseigné et vous n’aurez qu’à valider.

rapprochement-rapide-etape-2

Utilisez les menus :

  • Compta > Rapprochement-Lettrages > Import Relevés Bancaires > Import Opérations Bancaires Rapide, ou
  • Compta > Saisie Courante > Import Relevés Bancaires > Import Opérations Bancaires Rapide.

Ces menus permettent de faire son import bancaire de façons très précise et rapide.

Voir les explications dans la vidéo : Import Rapide des Opérations Bancaires dans ZEFYR.
 




ZEFYR : la solution de comptabilité en ligne accessible à tous.